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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 354.00 | 300.00 | 2 054.00 | 2 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 686.00 | 1 017.00 | 1 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 057.00 | 986.00 | 3 071.00 | 4 057.00 |
060 Stock marchandises | 5 584.00 | 1 728.00 | 3 856.00 | 5 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
084 Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 534.00 | 1 728.00 | 14 806.00 | 16 534.00 |
110 Total général Actif | 20 591.00 | 2 714.00 | 17 877.00 | 20 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 057.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 554.00 | | | 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 728.00 | | | 1 728.00 |