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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 258.00 | | 489 258.00 | 489 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 37 000.00 | -37 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
BZ Autres créances | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
CF Disponibilités | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 678 891.00 | 37 000.00 | 641 891.00 | 678 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 891.00 | 37 000.00 | 641 891.00 | 678 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 788.00 | -54 331.00 | | -60 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 713.00 | -6 457.00 | | 54 713.00 |
DL TOTAL (I) | -5 076.00 | -59 788.00 | | -5 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 768.00 | 280 257.00 | | 211 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 429.00 | 150 794.00 | | 419 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
EA Autres dettes | | 2 635 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 967.00 | 3 074 627.00 | | 646 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 891.00 | 3 014 839.00 | | 641 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 967.00 | 3 074 627.00 | | 646 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 360.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 159 069.00 | | 3 159 069.00 | 3 159 069.00 |
FG Production vendue services | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 071.00 | | 3 165 071.00 | 3 165 071.00 |
FM Production stockée | | | 975 841.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 713 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 411.00 | 3 937.00 | | 68 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 411.00 | 3 937.00 | | 68 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 411.00 | -3 937.00 | | -68 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 912.00 | 504 645.00 | | 4 140 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 200.00 | 511 102.00 | | 4 086 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 713.00 | -6 457.00 | | 54 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 429.00 | 419 429.00 | | 419 429.00 |
UX Autres créances clients | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
VB T. V. A. | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
VI Groupe et associés | 211 121.00 | 211 121.00 | | 211 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 640.00 | 171 640.00 | | 171 640.00 |
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 967.00 | 646 967.00 | | 646 967.00 |