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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 677 340.00 | | 677 340.00 | 677 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 640.00 | 3 104.00 | 684 536.00 | 687 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 469.00 | | 133 469.00 | 133 469.00 |
BZ Autres créances | 7 278.00 | 10 773.00 | -3 495.00 | 7 278.00 |
CF Disponibilités | 197 266.00 | | 197 266.00 | 197 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 013.00 | 10 773.00 | 327 240.00 | 338 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 653.00 | 13 877.00 | 1 011 776.00 | 1 025 653.00 |
CU Autres participations | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 772.00 | 235 125.00 | | 285 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 495.00 | 85 647.00 | | 95 495.00 |
DL TOTAL (I) | 398 268.00 | 342 772.00 | | 398 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 753.00 | 436 670.00 | | 363 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 898.00 | 45 960.00 | | 85 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 449.00 | 93 936.00 | | 94 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 958.00 | 28 746.00 | | 28 958.00 |
EA Autres dettes | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 508.00 | 605 312.00 | | 613 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 776.00 | 948 083.00 | | 1 011 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 266.00 | 242 176.00 | | 324 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 640.00 | | | 687 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 284.00 | | | 678 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 850.00 | | 5 077.00 | 15 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 850.00 | | 5 077.00 | 15 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 850.00 | | 5 077.00 | 15 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
UX Autres créances clients | 133 469.00 | 133 469.00 | | 133 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 753.00 | 74 510.00 | 289 242.00 | 363 753.00 |
VI Groupe et associés | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 747.00 | 140 747.00 | | 140 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 508.00 | 324 266.00 | 289 242.00 | 613 508.00 |