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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 12 944.00 | 22 056.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 419.00 | 11 668.00 | 39 751.00 | 51 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 580.00 | 91 691.00 | 422 889.00 | 514 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 708.00 | 116 304.00 | 500 404.00 | 616 708.00 |
BT Marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
BZ Autres créances | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CF Disponibilités | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 380.00 | | 176 380.00 | 176 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 088.00 | 116 304.00 | 676 784.00 | 793 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
DL TOTAL (I) | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 876.00 | | | 367 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 809.00 | | | 548 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 784.00 | | | 676 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 734.00 | | | 259 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
FG Production vendue services | 844 668.00 | | 844 668.00 | 844 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 909.00 | | 854 909.00 | 854 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 910.00 | |
GE Autres charges | | | 43 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 058.00 | | | -84 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 235.00 | | | 856 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 397.00 | | | 826 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 133.00 | | 86 575.00 | 530 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 450.00 | | 86 549.00 | 479 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 683.00 | | 26.00 | 15 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 394.00 | 50 910.00 | | 65 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944.00 | 5 000.00 | | 7 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 449.00 | 45 910.00 | | 57 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
UX Autres créances clients | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VB T. V. A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VC Groupe et associés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 876.00 | 94 801.00 | 271 591.00 | 367 876.00 |
VI Groupe et associés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 674.00 | 153 965.00 | 15 709.00 | 169 674.00 |
VW T.V.A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 809.00 | 259 734.00 | 287 591.00 | 548 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
ST Autres comptes | 214 724.00 | | | 214 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
YT Sous‐traitance | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 176.00 | | | 170 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 230.00 | | | 159 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 301.00 | | | 350 301.00 |