| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 587.00 | | 429 587.00 | 429 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 587.00 | | 444 587.00 | 444 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 763 500.00 | | 1 763 500.00 | 1 763 500.00 |
CF Disponibilités | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 026.00 | | 1 825 026.00 | 1 825 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 613.00 | | 2 269 613.00 | 2 269 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 306.00 | 861 985.00 | | 1 066 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 875.00 | 204 321.00 | | 963 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 181.00 | 1 121 306.00 | | 2 085 181.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 388.00 | 222 116.00 | | 168 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 9 295.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 3 937.00 | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508.00 | 35 547.00 | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | 10 559.00 | 29 414.00 | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 431.00 | 300 311.00 | | 184 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 613.00 | 1 421 617.00 | | 2 269 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 333.00 | 131 956.00 | | 70 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 000.00 | | 15 000.00 | 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 444 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 588.00 | | | 429 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 15 000.00 | 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 956.00 | 1 665 956.00 | | 1 665 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 355.00 | 54 257.00 | 114 098.00 | 168 355.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 784.00 | 1 778 784.00 | | 1 778 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 432.00 | 70 334.00 | 114 098.00 | 184 432.00 |