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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 566.00 | 814.00 | 5 751.00 | 6 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 480.00 | 25 633.00 | 67 847.00 | 93 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 671.00 | 27 073.00 | 73 599.00 | 100 671.00 |
BT Marchandises | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 401.00 | 27 073.00 | 157 328.00 | 184 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 805.00 | 93 540.00 | | 87 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 653.00 | -5 735.00 | | 18 653.00 |
DL TOTAL (I) | 106 959.00 | 88 305.00 | | 106 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 7 020.00 | | 44 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029.00 | 866.00 | | 2 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | 1.00 | | 1 338.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 369.00 | 10 071.00 | | 50 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 328.00 | 98 376.00 | | 157 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 756.00 | | 58 915.00 | 41 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 756.00 | | 58 915.00 | 41 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897.00 | 12 175.00 | | 14 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 897.00 | 12 175.00 | | 14 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |