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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 813.00 | 30 106.00 | 28 707.00 | 58 813.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 188.00 | 30 106.00 | 29 082.00 | 59 188.00 |
060 Stock marchandises | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 530.00 | | 236 530.00 | 236 530.00 |
084 Disponibilités | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 910.00 | | 270 910.00 | 270 910.00 |
110 Total général Actif | 330 098.00 | 30 106.00 | 299 992.00 | 330 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 074 447.00 | | | 1 074 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 074 447.00 | | | 1 074 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 679.00 | | | 167 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 559.00 | | | -13 559.00 |
242 Autres charges externes. | 533 826.00 | | | 533 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 744.00 | | | 289 744.00 |
252 Charges sociales | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 065 632.00 | | | 1 065 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 079.00 | | | 112 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |