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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 644.00 | 5 904.00 | 8 740.00 | 14 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 724.00 | 2 384.00 | 2 340.00 | 4 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 545.00 | 8 288.00 | 522 257.00 | 530 545.00 |
BT Marchandises | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BZ Autres créances | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CF Disponibilités | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 041.00 | 8 288.00 | 611 754.00 | 620 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 924.00 | 26 091.00 | | 43 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 567.00 | 17 833.00 | | 42 567.00 |
DL TOTAL (I) | 97 492.00 | 54 924.00 | | 97 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 685.00 | 221 238.00 | | 172 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 957.00 | 152 775.00 | | 162 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 421.00 | 77 336.00 | | 75 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 070.00 | 92 189.00 | | 75 070.00 |
EA Autres dettes | 28 128.00 | 32 544.00 | | 28 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 262.00 | 576 081.00 | | 514 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 754.00 | 631 006.00 | | 611 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 714 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 977.00 | | | -27 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 824.00 | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 116.00 | 743 557.00 | | 716 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 549.00 | 725 724.00 | | 673 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 567.00 | 17 833.00 | | 42 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 633.00 | | 2 912.00 | 527 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 905.00 | | 2 462.00 | 16 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | 449.00 | 20 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122.00 | 4 165.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 4 165.00 | | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 085.00 | 191 085.00 | | 191 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 485.00 | 35 299.00 | 137 186.00 | 172 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 822.00 | 32 645.00 | 21 177.00 | 53 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 262.00 | 377 076.00 | 137 186.00 | 514 262.00 |