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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 131.00 | 18.00 | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 553.00 | 5 135.00 | 39 419.00 | 44 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 702.00 | 5 265.00 | 39 437.00 | 44 702.00 |
060 Stock marchandises | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
072 Créances – Autres | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
084 Disponibilités | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 836.00 | | 155 836.00 | 155 836.00 |
110 Total général Actif | 200 538.00 | 5 265.00 | 195 272.00 | 200 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 964.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 95 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 416.00 | | | 362 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 534.00 | | | 272 534.00 |
230 Autres produits | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 585.00 | | | 642 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 640.00 | | | 300 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 264.00 | | | -43 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
242 Autres charges externes. | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 385.00 | | | 165 385.00 |
252 Charges sociales | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 412.00 | | | 611 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149.00 | | | 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 481.00 | | | 43 481.00 |