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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 057.00 | 39 729.00 | 3 328.00 | 43 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 057.00 | 39 729.00 | 4 328.00 | 44 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
072 Créances – Autres | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
084 Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 334.00 | | 81 334.00 | 81 334.00 |
110 Total général Actif | 125 391.00 | 39 729.00 | 85 662.00 | 125 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -199 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 963.00 | 217 126.00 | | 201 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 710.00 | 4 200.00 | | 1 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 676.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 7 952.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 679.00 | 237 955.00 | | 203 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 483.00 | 51 631.00 | | 42 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 111.00 | 8 199.00 | | -8 111.00 |
242 Autres charges externes. | 74 534.00 | 82 376.00 | | 74 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 241.00 | 5 501.00 | | 6 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 032.00 | 87 806.00 | | 86 032.00 |
252 Charges sociales | 19 574.00 | 21 567.00 | | 19 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | 4 285.00 | | 2 778.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 586.00 | 261 416.00 | | 223 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 908.00 | -23 461.00 | | -19 908.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 299.00 | 539.00 | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 206.00 | -22 500.00 | | -21 206.00 |