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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 268.00 | 30 960.00 | 30 308.00 | 61 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 831.00 | 24 128.00 | 4 703.00 | 28 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 939.00 | 55 088.00 | 39 852.00 | 94 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BT Marchandises | 195 432.00 | | 195 432.00 | 195 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BZ Autres créances | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CF Disponibilités | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 395.00 | | 320 395.00 | 320 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 334.00 | 55 088.00 | 360 247.00 | 415 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DH Report à nouveau | -125 392.00 | 76 412.00 | | -125 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 464.00 | -201 804.00 | | -327 464.00 |
DL TOTAL (I) | -398 610.00 | -71 146.00 | | -398 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 069.00 | 26 041.00 | | 18 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 368.00 | 240 106.00 | | 241 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 705.00 | 310 044.00 | | 375 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 195.00 | 68 945.00 | | 101 195.00 |
EA Autres dettes | 22 520.00 | 13 751.00 | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 856.00 | 658 887.00 | | 758 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 247.00 | 587 742.00 | | 360 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 368.00 | | | 241 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 606.00 | | 4 334.00 | 90 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 198.00 | | 634.00 | 28 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 3 700.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 647.00 | 18 440.00 | | 36 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 706.00 | 12 254.00 | | 18 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 941.00 | 6 187.00 | | 17 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 705.00 | 375 705.00 | | 375 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VI Groupe et associés | 241 368.00 | 241 368.00 | | 241 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 624.00 | 40 784.00 | 4 840.00 | 45 624.00 |
VW T.V.A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 856.00 | 758 856.00 | | 758 856.00 |