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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 902.00 | 422.00 | 4 480.00 | 4 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 455.00 | 37 517.00 | 386 938.00 | 424 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 357.00 | 37 939.00 | 536 418.00 | 574 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
084 Disponibilités | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
110 Total général Actif | 615 024.00 | 37 939.00 | 577 085.00 | 615 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 285.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
224 Production immobilisée | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
230 Autres produits | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 914.00 | | | 108 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 919.00 | | | 919.00 |
294 Charges financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -535.00 | | | -535.00 |