| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 081.00 | 3 044.00 | 3 037.00 | 6 081.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 101.00 | 3 044.00 | 5 057.00 | 8 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
084 Disponibilités | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
110 Total général Actif | 64 161.00 | 3 044.00 | 61 117.00 | 64 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 020.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 023.00 | 230 441.00 | | 203 023.00 |
230 Autres produits | 2 991.00 | 14 035.00 | | 2 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 014.00 | 244 476.00 | | 206 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 360.00 | 23 052.00 | | 28 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -332.00 | | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 48 368.00 | 58 874.00 | | 48 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 3 703.00 | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 581.00 | 129 186.00 | | 114 581.00 |
252 Charges sociales | 4 881.00 | 34 025.00 | | 4 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 231.00 | 20 971.00 | | 11 231.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 179.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 724.00 | 269 991.00 | | 209 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 710.00 | -25 515.00 | | -3 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 100.00 | 23 250.00 | | 41 100.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | 770.00 | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 624.00 | 11 219.00 | | 31 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 622.00 | -14 254.00 | | 4 622.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |