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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 341.00 | 41 802.00 | 16 539.00 | 58 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 597.00 | 41 801.00 | 877 795.00 | 919 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 145 684.00 | | 145 684.00 | 145 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 851.00 | | 204 851.00 | 204 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 449.00 | 41 802.00 | 1 082 646.00 | 1 124 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
CU Autres participations | 828 280.00 | | 828 280.00 | 828 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 555.00 | 244 322.00 | | 393 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 175.00 | 149 233.00 | | 153 175.00 |
DL TOTAL (I) | 557 730.00 | 404 555.00 | | 557 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 744.00 | 533 098.00 | | 394 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 776.00 | 48 243.00 | | 26 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 96.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 435.00 | 88 320.00 | | 102 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 916.00 | 669 756.00 | | 524 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 646.00 | 1 074 311.00 | | 1 082 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 625.00 | 280 977.00 | | 277 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 951.00 | 65 560.00 | | 55 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 815.00 | 390 459.00 | | 476 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 640.00 | 241 225.00 | | 323 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 175.00 | 149 233.00 | | 153 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 943.00 | | 6 455.00 | 920 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | 861 256.00 | | 7 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | 919 597.00 | | 7 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 341.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 601.00 | | 6 455.00 | 862 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 619.00 | 15 183.00 | | 26 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 619.00 | 15 183.00 | | 26 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 744.00 | 147 453.00 | 247 292.00 | 394 744.00 |
VI Groupe et associés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 015.00 | | | 140 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VW T.V.A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 916.00 | 277 625.00 | 247 292.00 | 524 916.00 |