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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 228.00 | 45 927.00 | 52 301.00 | 98 228.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 320.00 | 48 804.00 | 52 516.00 | 101 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
072 Créances – Autres | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
084 Disponibilités | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
110 Total général Actif | 139 961.00 | 48 804.00 | 91 157.00 | 139 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 254.00 | 3 976.00 | | 44 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 868.00 | 113 590.00 | | 137 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 503.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 51 365.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 129.00 | 180 434.00 | | 182 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 876.00 | 7 443.00 | | 21 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | -7 050.00 | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 490.00 | 19 417.00 | | 27 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 454.00 | 1 747.00 | | -2 454.00 |
242 Autres charges externes. | 49 688.00 | 45 414.00 | | 49 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | 1 405.00 | | 8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 396.00 | 48 086.00 | | 55 396.00 |
252 Charges sociales | 17 204.00 | 10 894.00 | | 17 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 740.00 | 15 748.00 | | 14 740.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 186.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 030.00 | 143 290.00 | | 184 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 901.00 | 37 144.00 | | -1 901.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | 3 100.00 | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 630.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 8 677.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 675.00 | 30 768.00 | | 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 846.00 | | | 94 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 612.00 | | | 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 173.00 | | | 173.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |