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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 264.00 | 6 415.00 | 2 849.00 | 9 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 899.00 | 42 292.00 | 112 607.00 | 154 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 163.00 | 48 707.00 | 172 456.00 | 221 163.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
CF Disponibilités | 230 340.00 | | 230 340.00 | 230 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 204.00 | | 359 204.00 | 359 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 366.00 | 48 707.00 | 531 660.00 | 580 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 569.00 | 152 579.00 | | 260 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 172.00 | 107 990.00 | | 72 172.00 |
DL TOTAL (I) | 343 741.00 | 271 569.00 | | 343 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 321.00 | 92 263.00 | | 64 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 712.00 | 39 056.00 | | 75 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 12 300.00 | | 16 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 215.00 | 26 778.00 | | 31 215.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 919.00 | 170 408.00 | | 187 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 660.00 | 441 977.00 | | 531 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 637.00 | | 772 637.00 | 772 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 637.00 | | 772 637.00 | 772 637.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 246.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 204.00 | 1 490.00 | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 324.00 | 39 627.00 | | 20 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 850.00 | 610 530.00 | | 772 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 678.00 | 502 540.00 | | 700 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 172.00 | 107 990.00 | | 72 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 163.00 | | | 221 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 164 163.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 163.00 | | | 164 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 461.00 | 22 246.00 | | 26 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 461.00 | 22 246.00 | | 26 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 291.00 | 23 366.00 | 36 296.00 | 64 291.00 |
VI Groupe et associés | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 919.00 | 146 994.00 | 36 296.00 | 187 919.00 |