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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 374.00 | 89.00 | 285.00 | 374.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 374.00 | 89.00 | 40 285.00 | 40 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
072 Créances – Autres | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
084 Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
110 Total général Actif | 60 807.00 | 89.00 | 60 718.00 | 60 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 396.00 | | | 121 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
242 Autres charges externes. | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
252 Charges sociales | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | | | 89.00 |
262 Autres charges | 729.00 | | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 348.00 | | | 158 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 951.00 | | | -36 951.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 507.00 | | | -37 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |