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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 662.00 | 150 720.00 | 5 942.00 | 156 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 448.00 | 7 380.00 | 3 068.00 | 10 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 543.00 | 159 480.00 | 203 063.00 | 362 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 363 996.00 | | 363 996.00 | 363 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 048.00 | | 381 048.00 | 381 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 591.00 | 159 480.00 | 584 111.00 | 743 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 550.00 | 198 550.00 | | 198 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
DG Autres réserves | 55 431.00 | 57 500.00 | | 55 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 649.00 | 247 931.00 | | 251 649.00 |
DL TOTAL (I) | 525 485.00 | 523 836.00 | | 525 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 790.00 | 15 600.00 | | 5 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 650.00 | 23 616.00 | | 13 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | 8 358.00 | | 9 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 249.00 | 11 686.00 | | 12 249.00 |
EA Autres dettes | 17 429.00 | 16 762.00 | | 17 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 626.00 | 76 021.00 | | 58 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 111.00 | 599 857.00 | | 584 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 626.00 | 76 021.00 | | 58 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 335.00 | | 2 208.00 | 360 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 380.00 | | | 151 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 902.00 | | 2 208.00 | 164 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 218.00 | 11 263.00 | | 148 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 838.00 | 11 263.00 | | 146 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UX Autres créances clients | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VI Groupe et associés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |