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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267 188.00 | 161 208.00 | 105 980.00 | 267 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 188.00 | 161 208.00 | 105 980.00 | 267 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
072 Créances – Autres | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
110 Total général Actif | 289 303.00 | 161 208.00 | 128 095.00 | 289 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 602.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 121.00 | 110 315.00 | | 154 121.00 |
230 Autres produits | | 10 279.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 121.00 | 120 594.00 | | 154 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 822.00 | | | -5 822.00 |
242 Autres charges externes. | 97 682.00 | 53 627.00 | | 97 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | 1 985.00 | | 2 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 272.00 | 45 364.00 | | 51 272.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 852.00 | 100 976.00 | | 145 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 269.00 | 19 618.00 | | 8 269.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 615.00 | 1 186.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 312.00 | 5 608.00 | | 11 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 657.00 | 12 600.00 | | -3 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 713.00 | | | 244 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 951.00 | | | 23 951.00 |