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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 750.00 | 1 250.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 041.00 | 13 935.00 | 6 106.00 | 20 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 953.00 | 18 449.00 | 25 504.00 | 43 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 228.00 | 3 000.00 | 54 228.00 | 57 228.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 503.00 | 3 000.00 | 59 503.00 | 62 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 456.00 | 21 449.00 | 85 007.00 | 106 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DL TOTAL (I) | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
EA Autres dettes | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 362.00 | | 169 362.00 | 169 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 362.00 | | 169 362.00 | 169 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 133.00 | | | -5 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 219.00 | | | 171 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 497.00 | | | 159 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 172.00 | 781.00 | | 43 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | | | 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 324.00 | 717.00 | | 19 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | 64.00 | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 179.00 | 6 020.00 | | 11 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | | | 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 4 770.00 | | 7 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 576.00 | 8 893.00 | 17 683.00 | 26 576.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 562.00 | 57 414.00 | 3 148.00 | 60 562.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 476.00 | 32 793.00 | 17 683.00 | 50 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
ST Autres comptes | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
YT Sous‐traitance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 479.00 | | | 66 479.00 |