| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 459.00 | 1 259.00 | 200.00 | 1 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 707.00 | 9 030.00 | 7 677.00 | 16 707.00 |
040 Immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 386.00 | 10 289.00 | 14 096.00 | 24 386.00 |
060 Stock marchandises | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
072 Créances – Autres | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
084 Disponibilités | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 323.00 | | 130 323.00 | 130 323.00 |
110 Total général Actif | 154 709.00 | 10 289.00 | 144 420.00 | 154 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 361.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 318.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 759.00 | 700.00 | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 891.00 | 6 260.00 | 14 632.00 | 20 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 491.00 | 7 019.00 | 21 472.00 | 28 491.00 |
BT Marchandises | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 549.00 | | 119 549.00 | 119 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 039.00 | 7 019.00 | 141 021.00 | 148 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 716.00 | | | 291 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 585.00 | | | 363 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 645.00 | | | 242 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 656.00 | | | -12 656.00 |
242 Autres charges externes. | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
252 Charges sociales | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
262 Autres charges | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 624.00 | | | 356 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549.00 | 7 089.00 | | 11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 27 638.00 | 16 089.00 | | 27 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 079.00 | 30 797.00 | | 26 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | 20 276.00 | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 930.00 | 44 989.00 | | 62 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 624.00 | 1 128.00 | | 12 624.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 382.00 | 97 191.00 | | 113 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 021.00 | 113 280.00 | | 141 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 250.00 | 75 484.00 | | 94 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
FA Ventes de marchandises | 329 053.00 | | 329 053.00 | 329 053.00 |
FG Production vendue services | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 667.00 | | 397 667.00 | 397 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | 45.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 850.00 | 133 156.00 | | 405 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 301.00 | 126 067.00 | | 394 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 549.00 | 7 089.00 | | 11 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |