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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 540.00 | | 797 540.00 | 797 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 540.00 | | 797 540.00 | 797 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BZ Autres créances | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 467.00 | | 190 467.00 | 190 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 007.00 | | 988 007.00 | 988 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 024.00 | 8 537.00 | | 9 024.00 |
DG Autres réserves | 173 493.00 | 164 231.00 | | 173 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 670.00 | 9 749.00 | | 39 670.00 |
DL TOTAL (I) | 722 187.00 | 682 517.00 | | 722 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 374.00 | 80 131.00 | | 40 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 005.00 | 96 401.00 | | 119 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 973.00 | 62 773.00 | | 48 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 11 886.00 | | 15 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 189.00 | 28 609.00 | | 40 189.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 4 333.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 819.00 | 284 134.00 | | 265 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 007.00 | 966 651.00 | | 988 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 330.00 | 130 251.00 | | 60 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 670.00 | 9 749.00 | | 39 670.00 |