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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 2 159.00 | 2 071.00 | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 190.00 | 545.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 851.00 | 33 588.00 | 94 263.00 | 127 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 321.00 | 57 363.00 | 103 957.00 | 161 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BT Marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CF Disponibilités | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 469.00 | | 131 469.00 | 131 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 789.00 | 57 363.00 | 235 426.00 | 292 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
DL TOTAL (I) | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 023.00 | | | 110 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
EA Autres dettes | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 725.00 | | | 206 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 426.00 | | | 235 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
FG Production vendue services | 310 162.00 | | 310 162.00 | 310 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 501.00 | | 321 501.00 | 321 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 653.00 | |
GE Autres charges | | | 14 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651.00 | | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 653.00 | | | 325 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 195.00 | | | 311 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 132.00 | 25 136.00 | 6 997.00 | 32 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 725.00 | 85 488.00 | 121 237.00 | 206 725.00 |