| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 685.00 | 36 318.00 | 23 367.00 | 59 685.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 59 685.00 | 36 318.00 | 23 367.00 | 59 685.00 |
060 Stock marchandises | 938 547.00 | | 938 547.00 | 938 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
084 Disponibilités | 180 453.00 | | 180 453.00 | 180 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 184 674.00 | | 1 184 674.00 | 1 184 674.00 |
110 Total général Actif | 1 244 359.00 | 36 318.00 | 1 208 041.00 | 1 244 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 630 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 950 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 038.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 449 622.00 | 1 718 525.00 | | 1 449 622.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 3 925.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 449 822.00 | 1 722 450.00 | | 1 449 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 947 281.00 | 1 722 052.00 | | 947 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87 632.00 | -583 088.00 | | -87 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270.00 | 819.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 188 158.00 | 215 442.00 | | 188 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | 4 885.00 | | 5 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 447.00 | 181 906.00 | | 224 447.00 |
252 Charges sociales | 71 944.00 | 59 776.00 | | 71 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 592.00 | 8 320.00 | | 8 592.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 253.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 359 194.00 | 1 610 363.00 | | 1 359 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 627.00 | 112 087.00 | | 90 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 1 836.00 | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 2 017.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 578.00 | 30 534.00 | | 28 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 009.00 | 81 372.00 | | 67 009.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |