| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 337.00 | 12 431.00 | 28 906.00 | 41 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 890.00 | 9 111.00 | 11 779.00 | 20 890.00 |
AP Constructions | 2 331.00 | 744.00 | 1 587.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 166.00 | 4 267.00 | 5 899.00 | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 359.00 | 3 927.00 | 4 432.00 | 8 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 103.00 | 30 480.00 | 63 624.00 | 94 103.00 |
BT Marchandises | 237 927.00 | 10 256.00 | 227 671.00 | 237 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 083.00 | 30 136.00 | 37 947.00 | 68 083.00 |
BZ Autres créances | 260 859.00 | | 260 859.00 | 260 859.00 |
CF Disponibilités | 400 008.00 | | 400 008.00 | 400 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 511.00 | 40 392.00 | 957 119.00 | 997 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 614.00 | 70 871.00 | 1 020 743.00 | 1 091 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 945.00 | | | 145 945.00 |
DH Report à nouveau | | 39 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 279.00 | 146 671.00 | | 111 279.00 |
DL TOTAL (I) | 258 324.00 | 187 045.00 | | 258 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 583.00 | 493 166.00 | | 312 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 509.00 | 92 965.00 | | 318 509.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 3 745.00 | | 3 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 717.00 | | | 127 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 419.00 | 590 015.00 | | 762 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 743.00 | 777 060.00 | | 1 020 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 735 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 272 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 008 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 083.00 | |
GE Autres charges | | | 126 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | | | -4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 683.00 | 50 491.00 | | 42 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 890.00 | 3 494 326.00 | | 4 037 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 611.00 | 3 347 655.00 | | 3 926 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 279.00 | 146 671.00 | | 111 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 747.00 | | 55 392.00 | 72 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 036.00 | 94 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 036.00 | 62 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 926.00 | | 41 337.00 | 54 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | | 11 533.00 | 9 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | 2 522.00 | 8 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788.00 | 21 691.00 | | 8 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 17 431.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 4 261.00 | | 4 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 583.00 | 312 583.00 | | 312 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 509.00 | 318 509.00 | | 318 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
UX Autres créances clients | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 859.00 | 260 859.00 | | 260 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 597.00 | 359 576.00 | 11 021.00 | 370 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 419.00 | 762 419.00 | | 762 419.00 |