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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 625.00 | 7 999.00 | 3 626.00 | 11 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 473.00 | 18 669.00 | 13 804.00 | 32 473.00 |
040 Immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 986.00 | 26 668.00 | 26 318.00 | 52 986.00 |
060 Stock marchandises | 484 369.00 | 105 188.00 | 379 181.00 | 484 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 970.00 | | 220 970.00 | 220 970.00 |
072 Créances – Autres | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
084 Disponibilités | 182 253.00 | | 182 253.00 | 182 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 899 780.00 | 105 188.00 | 794 592.00 | 899 780.00 |
110 Total général Actif | 952 766.00 | 131 856.00 | 820 910.00 | 952 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 527 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 249 844.00 | 818 029.00 | | 1 249 844.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 855.00 | | | 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 718.00 | 24 180.00 | | 32 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 361.00 | 6 000.00 | | 59 361.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 968.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 341 930.00 | 851 176.00 | | 1 341 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551 807.00 | 599 693.00 | | 551 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114 931.00 | 13 350.00 | | 114 931.00 |
242 Autres charges externes. | 185 906.00 | 196 992.00 | | 185 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 602.00 | 7 084.00 | | 8 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 557.00 | 56 818.00 | | 107 557.00 |
252 Charges sociales | 38 123.00 | 17 433.00 | | 38 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 319.00 | 8 046.00 | | 8 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 831.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 120 637.00 | 900 248.00 | | 1 120 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 221 293.00 | -49 071.00 | | 221 293.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 50.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 766.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 405.00 | -49 887.00 | | 196 405.00 |