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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 027.00 | 13 221.00 | 806.00 | 14 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 964.00 | 279 237.00 | 177 727.00 | 456 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 784.00 | 292 459.00 | 244 326.00 | 536 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 101.00 | | 3 763 101.00 | 3 763 101.00 |
BZ Autres créances | 327 104.00 | | 327 104.00 | 327 104.00 |
CF Disponibilités | 2 730 039.00 | | 2 730 039.00 | 2 730 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 850 309.00 | | 6 850 309.00 | 6 850 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 094.00 | 292 459.00 | 7 094 635.00 | 7 387 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 112 944.00 | | |
DH Report à nouveau | -698 251.00 | | | -698 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 469.00 | -811 195.00 | | -108 469.00 |
DL TOTAL (I) | -795 720.00 | -687 251.00 | | -795 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 320 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 747 173.00 | 837 690.00 | | 747 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 173.00 | 1 157 690.00 | | 747 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302 228.00 | 4 537 388.00 | | 5 302 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 654.00 | 358 071.00 | | 147 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 301.00 | 1 333 828.00 | | 1 693 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 143 183.00 | 6 229 287.00 | | 7 143 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 635.00 | 6 699 726.00 | | 7 094 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 302 228.00 | | | 5 302 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 322 331.00 | | 7 322 331.00 | 7 322 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 331.00 | | 7 322 331.00 | 7 322 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 218 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 747 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 468 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 111.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 320 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | 41 996.00 | | 4 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | 44 133.00 | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | -42 521.00 | | -4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 218 330.00 | 8 200 338.00 | | 8 218 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 799.00 | 9 011 534.00 | | 8 326 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 469.00 | -811 195.00 | | -108 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 784.00 | | | 536 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 964.00 | | | 456 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 841.00 | 43 618.00 | | 248 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | 2 154.00 | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 773.00 | 41 464.00 | | 237 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 690.00 | 42 111.00 | 452 628.00 | 1 157 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 690.00 | 42 111.00 | 452 628.00 | 1 157 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 111.00 | 452 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 378.00 | 1 023 378.00 | | 1 023 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 499.00 | 569 499.00 | | 569 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 101.00 | 3 763 101.00 | | 3 763 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 298 742.00 | 298 742.00 | | 298 742.00 |
VI Groupe et associés | 5 302 228.00 | 5 302 228.00 | | 5 302 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 942.00 | 4 100 149.00 | 65 793.00 | 4 165 942.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 183.00 | 7 143 183.00 | | 7 143 183.00 |