| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 537.00 | 6 976.00 | 26 561.00 | 33 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 937.00 | 6 976.00 | 28 961.00 | 35 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 203.00 | | 669 203.00 | 669 203.00 |
BZ Autres créances | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
CF Disponibilités | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 908.00 | | 855 908.00 | 855 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 845.00 | 6 976.00 | 884 868.00 | 891 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 878.00 | 73 481.00 | | 25 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 385.00 | -47 603.00 | | 102 385.00 |
DL TOTAL (I) | 137 062.00 | 34 678.00 | | 137 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 967.00 | 286 608.00 | | 285 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 649.00 | 49 269.00 | | 247 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 136.00 | 92 272.00 | | 214 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 806.00 | 428 202.00 | | 747 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 868.00 | 462 879.00 | | 884 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 869.00 | 148 852.00 | | 493 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 342.00 | 4 634.00 | | 7 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 457.00 | 6 359.00 | 5 839.00 | 6 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 457.00 | 6 359.00 | 5 839.00 | 6 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 649.00 | 247 649.00 | | 247 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 136.00 | 214 136.00 | | 214 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 967.00 | 32 030.00 | 253 937.00 | 285 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 215.00 | 739 215.00 | | 739 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 615.00 | 739 215.00 | 2 400.00 | 741 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 806.00 | 493 869.00 | 253 937.00 | 747 806.00 |