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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 3 491.00 | 1 854.00 | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 719.00 | 31 409.00 | 61 309.00 | 92 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 355.00 | 47 201.00 | 64 154.00 | 111 355.00 |
BT Marchandises | 209 830.00 | | 209 830.00 | 209 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 593.00 | | 159 593.00 | 159 593.00 |
BZ Autres créances | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
CF Disponibilités | 766 406.00 | | 766 406.00 | 766 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 308.00 | | 1 272 308.00 | 1 272 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 664.00 | 47 201.00 | 1 336 463.00 | 1 383 664.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 257.00 | | | 278 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 169.00 | | | 232 169.00 |
DL TOTAL (I) | 521 426.00 | | | 521 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 103.00 | | | 168 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 036.00 | | | 815 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 463.00 | | | 1 336 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 744.00 | | | 752 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 435.00 | | 2 393 435.00 | 2 393 435.00 |
FG Production vendue services | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 789.00 | | 2 401 789.00 | 2 401 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 636.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 167.00 | | | 115 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 482.00 | | | 2 418 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 312.00 | | | 2 186 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 169.00 | | | 232 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 899.00 | | 67 456.00 | 43 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 562.00 | | 67 456.00 | 37 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 565.00 | 17 636.00 | | 29 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 1 860.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 933.00 | 15 776.00 | | 27 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 103.00 | 168 103.00 | | 168 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 347.00 | 229 347.00 | | 229 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 159 593.00 | 159 593.00 | | 159 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 000.00 | 100 708.00 | 62 292.00 | 163 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 906.00 | 111 906.00 | | 111 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 072.00 | 296 072.00 | | 296 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 036.00 | 752 744.00 | 62 292.00 | 815 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
ST Autres comptes | 195 633.00 | | | 195 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 994.00 | | | 290 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 012.00 | | | 172 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 256.00 | | | 259 256.00 |