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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 922.00 | | 1 039 922.00 | 1 039 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 472.00 | 2 000.00 | 1 055 472.00 | 1 057 472.00 |
BZ Autres créances | 831 955.00 | | 831 955.00 | 831 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 917.00 | | 932 917.00 | 932 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 389.00 | 2 000.00 | 1 988 389.00 | 1 990 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 039 922.00 | | | 1 039 922.00 |
CU Autres participations | 17 550.00 | 2 000.00 | 15 550.00 | 17 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DH Report à nouveau | -19 112.00 | -41 272.00 | | -19 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 914.00 | 22 161.00 | | -14 914.00 |
DL TOTAL (I) | -2 775.00 | 12 138.00 | | -2 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 112.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 701.00 | 1 771 407.00 | | 1 989 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 865.00 | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 165.00 | 1 772 484.00 | | 1 991 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 389.00 | 1 784 622.00 | | 1 988 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 165.00 | 1 772 484.00 | | 1 991 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604.00 | 43 608.00 | | 13 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 518.00 | 21 447.00 | | 28 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 914.00 | 22 161.00 | | -14 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 040.00 | | 229 432.00 | 828 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 040.00 | | 229 432.00 | 828 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 2 000.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 2 000.00 | 50.00 | 50.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039 922.00 | 1 039 922.00 | | 1 039 922.00 |
VC Groupe et associés | 831 955.00 | 831 955.00 | | 831 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 701.00 | 1 989 701.00 | | 1 989 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 877.00 | 1 871 877.00 | | 1 871 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 165.00 | 1 991 165.00 | | 1 991 165.00 |