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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 116 100.00 | | 2 116 100.00 | 2 116 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 100.00 | | 2 116 100.00 | 2 116 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 517 455.00 | | 517 455.00 | 517 455.00 |
CF Disponibilités | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 717.00 | | 709 717.00 | 709 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 817.00 | | 2 825 817.00 | 2 825 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 867.00 | 230 554.00 | | 393 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 020.00 | 163 313.00 | | -25 020.00 |
DL TOTAL (I) | 369 847.00 | 394 867.00 | | 369 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 711.00 | | | 1 073 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 343.00 | 859 246.00 | | 951 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 557.00 | 243 081.00 | | 244 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 358.00 | 13 200.00 | | 186 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 970.00 | 1 115 527.00 | | 2 455 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 817.00 | 1 510 394.00 | | 2 825 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 739.00 | | | -17 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 026.00 | 231 164.00 | | 82 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 046.00 | 67 851.00 | | 107 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 020.00 | 163 313.00 | | -25 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 783.00 | 948 783.00 | | 948 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 557.00 | 244 557.00 | | 244 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 358.00 | 186 358.00 | | 186 358.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 711.00 | 151 710.00 | 608 072.00 | 1 073 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 455.00 | 517 455.00 | | 517 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 937.00 | 640 937.00 | | 640 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 970.00 | 1 533 969.00 | 608 072.00 | 2 455 970.00 |