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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 354.00 | 10 558.00 | 796.00 | 11 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 899.00 | 10 883.00 | 4 347 017.00 | 4 357 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 306.00 | | 481 306.00 | 481 306.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 1 024 096.00 | | 1 024 096.00 | 1 024 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 582.00 | | 1 506 582.00 | 1 506 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 482.00 | 10 883.00 | 5 853 599.00 | 5 864 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 346 172.00 | | 4 346 172.00 | 4 346 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 359 157.00 | 3 056 441.00 | | 4 359 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 170.00 | 1 302 716.00 | | 1 311 170.00 |
DK Provisions réglementées | 8 352.00 | 7 712.00 | | 8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 5 722 679.00 | 4 410 869.00 | | 5 722 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 660 050.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 395.00 | | 7 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 097.00 | 137 924.00 | | 123 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 920.00 | 805 369.00 | | 130 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 599.00 | 5 216 238.00 | | 5 853 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 566 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | -6.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | 1 144.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 1 144.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -1 144.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 990.00 | 94 887.00 | | 101 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 673.00 | 1 507 313.00 | | 1 640 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 503.00 | 204 597.00 | | 329 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 170.00 | 1 302 716.00 | | 1 311 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715.00 | 1 168.00 | | 9 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 390.00 | 1 168.00 | | 9 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 712.00 | 640.00 | | 7 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 712.00 | 640.00 | | 7 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 097.00 | 123 097.00 | | 123 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 481 306.00 | 481 306.00 | | 481 306.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 535.00 | 482 486.00 | 49.00 | 482 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 920.00 | 130 920.00 | | 130 920.00 |