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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 381.00 | 11 342.00 | 82 039.00 | 93 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 089.00 | 11 342.00 | 87 747.00 | 99 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 830.00 | | 297 830.00 | 297 830.00 |
BZ Autres créances | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 389.00 | | 380 389.00 | 380 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 478.00 | 11 342.00 | 468 136.00 | 479 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 898.00 | -7 083.00 | | -17 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 637.00 | -10 815.00 | | -87 637.00 |
DL TOTAL (I) | -65 535.00 | 22 101.00 | | -65 535.00 |
DP Provisions pour risques | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 147.00 | | | 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 295.00 | 14 400.00 | | 321 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 581.00 | 129.00 | | 70 581.00 |
EA Autres dettes | 137 367.00 | | | 137 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 244.00 | 14 529.00 | | 529 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 136.00 | 36 630.00 | | 468 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 244.00 | 14 529.00 | | 529 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 673.00 | | 273 673.00 | 273 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 673.00 | | 273 673.00 | 273 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 747.00 | | | 278 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 384.00 | 10 815.00 | | 366 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 637.00 | -10 815.00 | | -87 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 342.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 295.00 | 321 295.00 | | 321 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 297 830.00 | 297 830.00 | | 297 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VI Groupe et associés | 129 795.00 | 129 795.00 | | 129 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 097.00 | 380 389.00 | 5 708.00 | 386 097.00 |
VW T.V.A. | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 244.00 | 529 244.00 | | 529 244.00 |