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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 811.00 | 20 586.00 | 360 225.00 | 380 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 750.00 | 19 738.00 | 8 012.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 523 613.00 | 40 324.00 | 338 483 289.00 | 338 523 613.00 |
BZ Autres créances | 20 723 683.00 | | 20 723 683.00 | 20 723 683.00 |
CF Disponibilités | 183 958.00 | | 183 958.00 | 183 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 936 997.00 | | 20 936 997.00 | 20 936 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 796 753.00 | 40 324.00 | 367 756 430.00 | 367 796 753.00 |
CU Autres participations | 338 115 052.00 | | 338 115 052.00 | 338 115 052.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 336 144.00 | | 8 336 144.00 | 8 336 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 701.00 | 1 070 701.00 | | 1 070 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 651 932.00 | 104 678 157.00 | | 104 651 932.00 |
DG Autres réserves | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DH Report à nouveau | -28 296 790.00 | -11 778 237.00 | | -28 296 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 491 112.00 | -16 518 553.00 | | -17 491 112.00 |
DK Provisions réglementées | 2 348 231.00 | 2 213 699.00 | | 2 348 231.00 |
DL TOTAL (I) | 62 310 431.00 | 79 665 767.00 | | 62 310 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 629 929.00 | 77 263 478.00 | | 21 629 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 155 130.00 | 182 245 000.00 | | 280 155 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 347.00 | 448 347.00 | | 170 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 075.00 | 1 366 759.00 | | 842 075.00 |
EA Autres dettes | 2 648 517.00 | 2 837 073.00 | | 2 648 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 445 998.00 | 264 160 657.00 | | 305 445 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 756 430.00 | 343 826 424.00 | | 367 756 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 731.00 | | 3 034 731.00 | 3 034 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 731.00 | | 3 034 731.00 | 3 034 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183 254.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 658 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 658 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 464 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 877 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 041.00 | 27 617.00 | | 12 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 341 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041.00 | 369 268.00 | | 12 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 655.00 | 2 874 289.00 | | 401 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 532.00 | 266 460.00 | | 134 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 187.00 | 3 140 749.00 | | 536 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 146.00 | -2 771 481.00 | | -524 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 910 127.00 | -7 024 209.00 | | -6 910 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 085.00 | 14 012 678.00 | | 3 815 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 306 197.00 | 30 531 231.00 | | 21 306 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 491 112.00 | -16 518 553.00 | | -17 491 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 515 983.00 | | 16 007 628.00 | 322 515 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 338 115 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 338 523 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 380 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 810.00 | | | 380 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 158.00 | | 7 592.00 | 20 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 115 015.00 | | 16 000 036.00 | 322 115 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 166.00 | 2 157.00 | -1.00 | 38 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 585.00 | | -1.00 | 20 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 581.00 | 2 157.00 | | 17 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 213 699.00 | 134 532.00 | 2 348 231.00 | 2 213 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213 699.00 | 134 532.00 | 2 348 231.00 | 2 213 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 629 929.00 | | | 21 629 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 347.00 | 170 347.00 | | 170 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 465.00 | 422 465.00 | | 422 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 347.00 | 297 347.00 | | 297 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 102.00 | 595 102.00 | | 595 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 122 660.00 | | | 122 660.00 |
VC Groupe et associés | 17 161 203.00 | | | 17 161 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434 000.00 | 2 434 000.00 | | 2 434 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 721 130.00 | | 277 721 130.00 | 277 721 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 053 415.00 | 2 053 415.00 | | 2 053 415.00 |
VP Divers | 3 430 821.00 | | | 3 430 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 753 039.00 | 20 753 039.00 | | 20 753 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 445 998.00 | 6 094 939.00 | 277 721 130.00 | 305 445 998.00 |