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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 711.00 | 29 049.00 | 38 662.00 | 67 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 833.00 | 33 579.00 | 57 253.00 | 90 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 233.00 | 62 629.00 | 219 605.00 | 282 233.00 |
BN En cours de production de biens | 138 332.00 | | 138 332.00 | 138 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 766.00 | 16 700.00 | 233 066.00 | 249 766.00 |
BZ Autres créances | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 166.00 | | 126 166.00 | 126 166.00 |
CF Disponibilités | 847 224.00 | | 847 224.00 | 847 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 388.00 | | 82 388.00 | 82 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 674.00 | 16 700.00 | 1 531 974.00 | 1 548 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 908.00 | 79 329.00 | 1 751 579.00 | 1 830 908.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 043.00 | 919.00 | | 3 043.00 |
DH Report à nouveau | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 039.00 | 42 464.00 | | 71 039.00 |
DL TOTAL (I) | 314 422.00 | 243 383.00 | | 314 422.00 |
DP Provisions pour risques | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 267.00 | 249 706.00 | | 254 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 2 184.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 795.00 | 484 970.00 | | 562 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 020.00 | 91 037.00 | | 100 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | 26 869.00 | 17 104.00 | | 26 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 645.00 | 83 446.00 | | 472 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 399.00 | 929 997.00 | | 1 420 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 579.00 | 1 190 138.00 | | 1 751 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 937.00 | 696 340.00 | | 1 230 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | 621.00 | | 1 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 673.00 | | 51 534.00 | 231 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 282 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 158 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 952.00 | | 48 567.00 | 110 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 221.00 | | 2 968.00 | 13 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 661.00 | 14 942.00 | 974.00 | 48 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 661.00 | 14 942.00 | 974.00 | 48 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 758.00 | 16 700.00 | | 16 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 795.00 | 562 795.00 | | 562 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 645.00 | 472 645.00 | | 472 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 231 396.00 | 231 396.00 | | 231 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VB T. V. A. | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 573.00 | 63 110.00 | 189 463.00 | 252 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 041.00 | 436 952.00 | 11 089.00 | 448 041.00 |
VW T.V.A. | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 399.00 | 1 230 937.00 | 189 463.00 | 1 420 399.00 |