| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 083.00 | 9 133.00 | 1 950.00 | 11 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CF Disponibilités | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 557.00 | 9 133.00 | 62 424.00 | 71 557.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
DG Autres réserves | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
DH Report à nouveau | -815 798.00 | -813 695.00 | | -815 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 661.00 | -2 102.00 | | -17 661.00 |
DL TOTAL (I) | 29 325.00 | 46 985.00 | | 29 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 677.00 | 18 042.00 | | 15 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 259.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 524.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 041.00 | 20 192.00 | | 14 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 099.00 | 40 017.00 | | 33 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 424.00 | 87 002.00 | | 62 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -822 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -354.00 | 1 826.00 | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 417.00 | 908 214.00 | | 33 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 078.00 | 910 316.00 | | 51 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 661.00 | -2 102.00 | | -17 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 333.00 | | 1 750.00 | 9 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 750.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 581.00 | 552.00 | 9 133.00 | 8 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 581.00 | 552.00 | 9 133.00 | 8 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 636.00 | 3 566.00 | 12 070.00 | 15 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 099.00 | 21 029.00 | 12 070.00 | 33 099.00 |