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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 039.00 | 25 505.00 | 8 534.00 | 34 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 887.00 | 92 553.00 | 18 334.00 | 110 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 603.00 | | 387 603.00 | 387 603.00 |
BZ Autres créances | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
CF Disponibilités | 536 904.00 | | 536 904.00 | 536 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 528.00 | | 1 071 528.00 | 1 071 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 415.00 | 92 553.00 | 1 089 862.00 | 1 182 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 467 478.00 | 284 625.00 | | 467 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 270.00 | 262 952.00 | | 158 270.00 |
DL TOTAL (I) | 658 747.00 | 580 578.00 | | 658 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 066.00 | 222 018.00 | | 157 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 11 199.00 | | 13 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 043.00 | 195 131.00 | | 158 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 746.00 | 31 641.00 | | 102 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 115.00 | 522 895.00 | | 431 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 862.00 | 1 103 472.00 | | 1 089 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 810.00 | | 6 077.00 | 104 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 961.00 | | 6 077.00 | 27 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 419.00 | 6 134.00 | | 86 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 371.00 | 6 134.00 | | 19 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 387 603.00 | 387 603.00 | | 387 603.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 389.00 | 20 389.00 | 10 000.00 | 30 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 678.00 | 45 280.00 | 81 398.00 | 126 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 424.00 | 544 424.00 | | 544 424.00 |
VW T.V.A. | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 115.00 | 339 717.00 | 91 398.00 | 431 115.00 |