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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 220.00 | 488.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 708.00 | 220.00 | 900 488.00 | 900 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 896.00 | | 270 896.00 | 270 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 604.00 | 220.00 | 1 171 383.00 | 1 171 604.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
DG Autres réserves | 203 800.00 | | | 203 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 516.00 | 313 987.00 | | -18 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 984.00 | 1 213 987.00 | | 1 100 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 5 190.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 340.00 | 65 501.00 | | 64 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 400.00 | 70 691.00 | | 70 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 383.00 | 1 284 678.00 | | 1 171 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 400.00 | 70 691.00 | | 70 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 002.00 | 590 998.00 | | 165 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 517.00 | 277 011.00 | | 183 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 516.00 | 313 987.00 | | -18 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 708.00 | | | 900 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 177.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 177.00 | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VP Divers | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 605.00 | 268 605.00 | | 268 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |