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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
AH Fonds commercial | 511 491.00 | | 511 491.00 | 511 491.00 |
AP Constructions | 121 231.00 | 67 618.00 | 53 612.00 | 121 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 7 153.00 | 2 054.00 | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 716.00 | 4 797.00 | 22 919.00 | 27 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 896.00 | 88 850.00 | 633 046.00 | 721 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BZ Autres créances | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
CF Disponibilités | 128 203.00 | | 128 203.00 | 128 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 813.00 | | 348 813.00 | 348 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 709.00 | 88 850.00 | 981 859.00 | 1 070 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -67 753.00 | | | -67 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 182.00 | | | 188 182.00 |
DL TOTAL (I) | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 595.00 | | | 206 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 728.00 | | | 471 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 629.00 | | | 852 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 859.00 | | | 981 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 629.00 | | | 852 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 374.00 | | 2 312 374.00 | 2 312 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 374.00 | | 2 312 374.00 | 2 312 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 104 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 669.00 | | | -29 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 442.00 | | | 2 517 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 259.00 | | | 2 329 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 182.00 | | | 188 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 104.00 | | 24 791.00 | 697 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 772.00 | | | 520 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 402.00 | | 23 752.00 | 134 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 930.00 | | 1 040.00 | 41 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 894.00 | 12 956.00 | | 75 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 613.00 | 12 956.00 | | 66 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 424.00 | | 199 424.00 | 199 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 424.00 | | 199 424.00 | 199 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 728.00 | 471 728.00 | | 471 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 532.00 | 183 532.00 | | 183 532.00 |
VI Groupe et associés | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 112.00 | 203 142.00 | 42 970.00 | 246 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 629.00 | 852 629.00 | | 852 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
ST Autres comptes | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 651.00 | | | 207 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 953.00 | | | 306 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |