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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 489.00 | | 505 489.00 | 505 489.00 |
AP Constructions | 79 507.00 | 4 608.00 | 74 899.00 | 79 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 123.00 | 4 725.00 | 53 398.00 | 58 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 671.00 | 2 979.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 419.00 | 10 004.00 | 691 415.00 | 701 419.00 |
BT Marchandises | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
CF Disponibilités | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 331.00 | | 184 331.00 | 184 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 750.00 | 10 004.00 | 875 746.00 | 885 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 383.00 | | | -8 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 813.00 | | | -277 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
DL TOTAL (I) | -117 541.00 | | | -117 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 997.00 | | | 561 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 643.00 | | | 158 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 605.00 | | | 188 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
EA Autres dettes | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 287.00 | | | 993 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 746.00 | | | 875 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 443.00 | | | 534 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 608.00 | | 1 449 608.00 | 1 449 608.00 |
FG Production vendue services | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 471.00 | | 1 451 471.00 | 1 451 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 353.00 | |
GE Autres charges | | | 63 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 151.00 | | | 211 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 538.00 | | | 215 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 535.00 | | | 166 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 433.00 | | | 139 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 158.00 | | | 306 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 621.00 | | | -90 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 869.00 | | | 1 687 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 683.00 | | | 1 965 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 813.00 | | | -277 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 1 012 737.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 818.00 | 701 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 818.00 | 141 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 452 597.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154 786.00 | 144 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154 786.00 | 144 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 605.00 | 188 605.00 | | 188 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | | | 955.00 |
VB T. V. A. | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 078.00 | 85 234.00 | 357 357.00 | 544 078.00 |
VI Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 229.00 | 80 579.00 | 54 650.00 | 135 229.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 287.00 | 534 443.00 | 357 357.00 | 993 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
ST Autres comptes | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
YT Sous‐traitance | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 322.00 | | | 203 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 773.00 | | | 158 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 441.00 | | | 308 441.00 |