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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | 250 000.00 | 125 000.00 | 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 744.00 | | 92 744.00 | 92 744.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 80 366.00 | | 80 366.00 | 80 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 204.00 | | 173 204.00 | 173 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 204.00 | 250 000.00 | 298 204.00 | 548 204.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | 250 000.00 | 125 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 573.00 | -37 923.00 | | -41 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 998.00 | -3 650.00 | | -175 998.00 |
DL TOTAL (I) | 282 429.00 | 458 427.00 | | 282 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 774.00 | 247.00 | | 15 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 204.00 | 458 674.00 | | 298 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 774.00 | 247.00 | | 15 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 338.00 | 43.00 | | 77 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 336.00 | 3 693.00 | | 253 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 998.00 | -3 650.00 | | -175 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 131.00 | 2 592.00 | | 1 131.00 |
ST Autres comptes | 2 204.00 | 1 102.00 | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 336.00 | 3 693.00 | | 3 336.00 |