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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 2 955.00 | 1 450.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 154.00 | 14 336.00 | 1 818.00 | 16 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 648.00 | 17 291.00 | 7 357.00 | 24 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 849.00 | | 415 849.00 | 415 849.00 |
BZ Autres créances | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
CF Disponibilités | 103 863.00 | | 103 863.00 | 103 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 687.00 | | 575 687.00 | 575 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 335.00 | 17 291.00 | 583 044.00 | 600 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 519.00 | 90 145.00 | | 88 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 385.00 | -1 627.00 | | 50 385.00 |
DL TOTAL (I) | 248 904.00 | 198 519.00 | | 248 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 439.00 | 16 195.00 | | 38 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 562.00 | 89 564.00 | | 276 562.00 |
EA Autres dettes | 18 899.00 | 18 452.00 | | 18 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 140.00 | 124 211.00 | | 334 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 044.00 | 322 730.00 | | 583 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 140.00 | 124 211.00 | | 334 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 147.00 | | 1 153 147.00 | 1 153 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 147.00 | | 1 153 147.00 | 1 153 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 756.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 464.00 | 472 249.00 | | 1 195 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 079.00 | 473 876.00 | | 1 145 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 385.00 | -1 627.00 | | 50 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | | 2 305.00 | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 300.00 | 3 991.00 | | 13 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 75.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 420.00 | 3 916.00 | | 10 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 414 595.00 | 414 595.00 | | 414 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 129.00 | 473 129.00 | | 473 129.00 |
VW T.V.A. | 93 738.00 | 93 738.00 | | 93 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 140.00 | 334 140.00 | | 334 140.00 |