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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 999.00 | 10 000.00 | 89 999.00 | 99 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 185.00 | 10 000.00 | 150 186.00 | 160 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -390.00 | | | -390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 488.00 | | | -140 488.00 |
DL TOTAL (I) | -132 878.00 | | | -132 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
EA Autres dettes | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 063.00 | | | 283 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 186.00 | | | 150 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 063.00 | | | 283 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 360.00 | | | 214 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 488.00 | | | -140 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 063.00 | 283 063.00 | | 283 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
ST Autres comptes | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 896.00 | | | 116 896.00 |