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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 184.00 | | 176 184.00 | 176 184.00 |
AP Constructions | 124 826.00 | 6 951.00 | 117 875.00 | 124 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 707.00 | 9 162.00 | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 430.00 | 870.00 | 5 560.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 309.00 | 8 528.00 | 308 781.00 | 317 309.00 |
BT Marchandises | 87 139.00 | | 87 139.00 | 87 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BZ Autres créances | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CF Disponibilités | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 715.00 | | 262 715.00 | 262 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 024.00 | 8 528.00 | 571 496.00 | 580 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 608.00 | | | -8 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 035.00 | | | -112 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
DL TOTAL (I) | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 583.00 | | | 183 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 301.00 | | | 177 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 484.00 | | | 523 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 496.00 | | | 571 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 536.00 | | | 370 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 723.00 | | 1 843 723.00 | 1 843 723.00 |
FG Production vendue services | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 014.00 | | 1 845 014.00 | 1 845 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 82 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 812.00 | | | 199 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 812.00 | | | 199 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 963.00 | | | 155 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 211.00 | | | 230 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 399.00 | | | -30 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 377.00 | | | 2 056 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 412.00 | | | 2 168 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 035.00 | | | -112 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 551 593.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 784.00 | 317 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 784.00 | 141 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 375 409.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 849.00 | 78 321.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 849.00 | 78 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 301.00 | 177 301.00 | | 177 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 359.00 | 28 412.00 | 119 119.00 | 181 359.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 484.00 | 370 536.00 | 119 119.00 | 523 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
ST Autres comptes | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
YT Sous‐traitance | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 462.00 | | | 234 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 139.00 | | | 207 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 128.00 | | | 358 128.00 |