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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 555 813.00 | | 6 555 813.00 | 6 555 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 119 384.00 | | 51 119 384.00 | 51 119 384.00 |
BZ Autres créances | 1 132 084.00 | | 1 132 084.00 | 1 132 084.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 436.00 | | 1 132 436.00 | 1 132 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 251 820.00 | | 52 251 820.00 | 52 251 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 555 813.00 | | | 6 555 813.00 |
CU Autres participations | 51 119 384.00 | | 51 119 384.00 | 51 119 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000 000.00 | 47 000 000.00 | | 47 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 912.00 | 220 607.00 | | 240 912.00 |
DG Autres réserves | 4 577 313.00 | 4 191 532.00 | | 4 577 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 139.00 | 406 086.00 | | 363 139.00 |
DK Provisions réglementées | 60 588.00 | 36 603.00 | | 60 588.00 |
DL TOTAL (I) | 52 241 953.00 | 51 854 828.00 | | 52 241 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 753.00 | 344.00 | | 7 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 4 734.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 867.00 | 37 577.00 | | 9 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 251 820.00 | 51 892 404.00 | | 52 251 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 867.00 | 37 577.00 | | 9 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 119 384.00 | | | 51 119 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 119 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 119 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 119 384.00 | | | 51 119 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 603.00 | 23 986.00 | | 36 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 603.00 | 23 986.00 | | 36 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 555 813.00 | 6 555 813.00 | | 6 555 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 532.00 | 1 088 532.00 | | 1 088 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 084.00 | 1 132 084.00 | | 1 132 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |