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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 317.00 | 80 540.00 | 117 777.00 | 198 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 317.00 | 80 540.00 | 117 777.00 | 198 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
BZ Autres créances | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
CF Disponibilités | 791 187.00 | | 791 187.00 | 791 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 064.00 | | 1 079 064.00 | 1 079 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 381.00 | 80 540.00 | 1 196 841.00 | 1 277 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 789.00 | 21 166.00 | | 21 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 356.00 | 337 623.00 | | 243 356.00 |
DL TOTAL (I) | 266 245.00 | 359 889.00 | | 266 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 108.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 983.00 | 401 897.00 | | 543 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | 71 609.00 | | 17 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 461.00 | 68 871.00 | | 26 461.00 |
EA Autres dettes | 163 908.00 | | | 163 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 073.00 | | | 179 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 596.00 | 542 484.00 | | 930 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 841.00 | 902 373.00 | | 1 196 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 596.00 | 542 484.00 | | 930 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 108.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 575.00 | | 3 300 575.00 | 3 300 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 575.00 | | 3 300 575.00 | 3 300 575.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | 18 796.00 | | 85 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | 18 796.00 | | 158 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 170.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 170.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 074.00 | 18 626.00 | | 156 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 755.00 | 124 481.00 | | 87 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 577.00 | 5 189 334.00 | | 3 458 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 221.00 | 4 851 711.00 | | 3 215 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 356.00 | 337 623.00 | | 243 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 795 968.00 | 4 403 450.00 | | 2 795 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 417.00 | | 35 902.00 | 162 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 198 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 198 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 417.00 | | 35 902.00 | 162 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 545.00 | 39 994.00 | | 40 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 545.00 | 39 994.00 | | 40 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 908.00 | 163 908.00 | | 163 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 073.00 | 179 073.00 | | 179 073.00 |
UX Autres créances clients | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VB T. V. A. | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 543 983.00 | 543 983.00 | | 543 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 877.00 | 287 877.00 | | 287 877.00 |
VW T.V.A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 597.00 | 930 597.00 | | 930 597.00 |