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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 384.00 | 241.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 685.00 | 10 631.00 | 5 054.00 | 15 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 585.00 | 8 851.00 | 734.00 | 9 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 945.00 | 20 867.00 | 48 078.00 | 68 945.00 |
BT Marchandises | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 612.00 | | 72 612.00 | 72 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 557.00 | 20 867.00 | 120 690.00 | 141 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 106.00 | 16 603.00 | | 28 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 244.00 | 11 504.00 | | 10 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 62 043.00 | 50 106.00 | | 62 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 886.00 | 28 773.00 | | 19 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | 10 034.00 | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 774.00 | 23 294.00 | | 15 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 929.00 | 8 180.00 | | 12 929.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 647.00 | 70 557.00 | | 58 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 690.00 | 120 663.00 | | 120 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 033.00 | 70 557.00 | | 48 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 960.00 | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 542.00 | 411 054.00 | | 349 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 298.00 | 399 550.00 | | 339 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 244.00 | 11 504.00 | | 10 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 060.00 | | 5 885.00 | 63 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 385.00 | | 5 885.00 | 19 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 271.00 | 1 596.00 | | 19 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 542.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | 1 054.00 | | 18 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 886.00 | 9 271.00 | 10 615.00 | 19 886.00 |
VI Groupe et associés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 647.00 | 48 033.00 | 10 615.00 | 58 647.00 |