| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 2 360.00 | 5 015.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 375.00 | 2 360.00 | 75 015.00 | 77 375.00 |
BT Marchandises | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 323.00 | | 186 323.00 | 186 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 698.00 | 2 360.00 | 261 338.00 | 263 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 267.00 | 39 382.00 | | 22 267.00 |
DL TOTAL (I) | 66 649.00 | 44 382.00 | | 66 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 653.00 | 141 591.00 | | 119 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | 15 000.00 | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 996.00 | 41 707.00 | | 31 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 599.00 | 32 532.00 | | 26 599.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 810.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 690.00 | 231 639.00 | | 194 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 338.00 | 276 021.00 | | 261 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 728.00 | 112 436.00 | | 97 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 900.00 | | 272 900.00 | 272 900.00 |
FG Production vendue services | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 646.00 | | 364 646.00 | 364 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 7 793.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 662.00 | 398 805.00 | | 367 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 395.00 | 359 423.00 | | 345 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 267.00 | 39 382.00 | | 22 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 653.00 | 22 691.00 | 96 378.00 | 119 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 690.00 | 97 728.00 | 96 378.00 | 194 690.00 |