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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 169 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 954.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 128 028.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 391 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 560 987.00 | |
CU Autres participations | | | 2 153 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 923.00 | 25 502.00 | | 91 923.00 |
DH Report à nouveau | 35 138.00 | 33 787.00 | | 35 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 649.00 | 1 328 402.00 | | 814 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 710.00 | 3 388 691.00 | | 2 942 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 722.00 | 266 281.00 | | 398 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 400.00 | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 305.00 | 96 217.00 | | 161 305.00 |
EA Autres dettes | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 277.00 | 370 956.00 | | 618 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 987.00 | 3 759 647.00 | | 3 560 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 277.00 | 370 956.00 | | 618 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 118.00 | | 508 118.00 | 508 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 118.00 | | 508 118.00 | 508 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 491.00 | 8 509.00 | | 16 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 883.00 | 12 207.00 | | 7 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 883.00 | 12 207.00 | | 7 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 207.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 207.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 863.00 | 12 000.00 | | 7 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 438.00 | 40 692.00 | | 12 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 053.00 | 1 808 755.00 | | 1 382 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 404.00 | 480 353.00 | | 567 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 649.00 | 1 328 402.00 | | 814 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 100.00 | | 13 000.00 | 2 156 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 100.00 | | 13 000.00 | 2 156 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 386.00 | 1 094 386.00 | | 1 094 386.00 |
VI Groupe et associés | 398 722.00 | 398 722.00 | | 398 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 261.00 | 1 227 261.00 | | 1 227 261.00 |
VW T.V.A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 278.00 | 618 278.00 | | 618 278.00 |