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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 190.00 | 1 511.00 | 1 679.00 | 3 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 770.00 | 9 494.00 | 12 276.00 | 21 770.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 360.00 | 11 005.00 | 16 355.00 | 27 360.00 |
060 Stock marchandises | 197 181.00 | 19 718.00 | 177 463.00 | 197 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
072 Créances – Autres | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
084 Disponibilités | 184 930.00 | | 184 930.00 | 184 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 486.00 | 19 718.00 | 470 768.00 | 490 486.00 |
110 Total général Actif | 517 846.00 | 30 723.00 | 487 123.00 | 517 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 886 075.00 | | | 886 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 141.00 | | | 190 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 120 812.00 | | | 1 120 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 859.00 | | | 726 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 726.00 | | | -12 726.00 |
242 Autres charges externes. | 163 879.00 | | | 163 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 367.00 | | | 177 367.00 |
252 Charges sociales | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
262 Autres charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 121 089.00 | | | 1 121 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -277.00 | | | -277.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
294 Charges financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |